Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05-ispravka, 101/07 i 65/08), a u vezi sa Zakonom o investicionim fondovima („Službeni glasnik RS”, broj 46/06),
Vlada donosi
U R E D B U
O ULAGANjU IMOVINE I ZADUŽIVANjU DRUŠTAVA ZA UPRAVLjANjE INVESTICIONIM FONDOVIMA I INVESTICIONIH FONDOVA U USLOVIMA POREMEĆAJA NA FINANSIJSKOM TRŽIŠTU
Član 1.
Ovom uredbom se privremeno, za vreme poremećaja na finansijskom tržištu, bliže uređuje ulaganje imovine i zaduživanje društava za upravljanje investicionim fondovima i investicionih fondova, a u cilju ublažavanja uticaja krize na međunarodnom finansijskom tržištu i očuvanja stabilnosti finansijskog sistema u zemlji.
Ova uredba ne odnosi se na društva za upravljanje privatnim investicionim fondovima i na privatne fondove.
Član 2.
Društvo za upravljanje investicionim fondovima (u daljem tekstu: društvo za upravljanje) i sa njim povezano lice može sticati investicione jedinice, odnosno akcije investicionog fonda (u daljem tekstu: fond) kojim upravlja najviše do 20% neto vrednosti imovine fonda.
Član 3.
Portfolio menadžer može da upravlja sa više fondova kojima upravlja isto društvo za upravljanje.
Član 4.
Za vreme važenja ove uredbe do 20% imovine fonda može se ulagati u investicione jedinice otvorenih fondova kojima ne upravlja isto društvo za upravljanje.
Do 20% imovine fonda može se ulagati u udele jednog društva sa ograničenom odgovornošću, odnosno dva ili više društava sa ograničenom odgovornošću koja su povezana lica.
Društvo za upravljanje može, isključivo radi održavanja potrebnog nivoa likvidnosti fonda, u svoje ime a za račun otvorenog fonda, uzeti kredit sa rokom otplate do 360 dana, kao i zaključivati repo ugovore sa drugim fondovima i bankama, ukupno do 20% vrednosti imovine fonda, s tim što predmet repo ugovora mogu biti i akcije.
Otvoreni fond je dužan da otkupi investicione jedinice na način predviđen prospektom, a najkasnije u roku od pet radnih dana od dana podnošenja zahteva člana fonda za otkup investicionih jedinica.
Član 5.
U slučaju odstupanja od ograničenja ulaganja iz prospekta fonda, a u slučajevima poremećaja na tržištu, društvo za upravljanje je dužno da uskladi strukturu imovine fonda sa ograničenjima ulaganja propisanih aktom Komisije za hartije od vrednosti.
Član 6.
Prilikom sticanja investicionih jedinica član otvorenog fonda ne može steći više od 20% neto vrednosti imovine otvorenog fonda.
Član 7.
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.
05 Broj:
U Beogradu, 26. marta 2009. godine
V L A D A
PRVI POTPREDSEDNIK VLADE –
ZAMENIK PREDSEDNIKA VLADE
Ivica Dačić